基金经理:金莉
单位净值:1.0279 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2417 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/12 | 2023/12/14 | 0.036 | |
2022/12/20 | 2022/12/22 | 0.0101 | |
2021/11/16 | 2021/11/18 | 0.039 | |
2020/9/18 | 2020/9/22 | 0.0192 | |
2020/6/10 | 2020/6/12 | 0.0141 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.004 | |
2020/2/12 | 2020/2/14 | 0.017 | |
2019/11/13 | 2019/11/15 | 0.0086 | |
2019/8/19 | 2019/8/21 | 0.0238 | |
2019/4/29 | 2019/5/6 | 0.012 | |
2019/2/15 | 2019/2/19 | 0.03 | |
合计:0.2138 |