基金经理:陆威
单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2971 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江乐越定开债(005828)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.013 | |
2023/12/28 | 2024/1/2 | 0.01 | |
2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.016 | |
2023/5/24 | 2023/5/26 | 0.024 | |
2022/9/28 | 2022/9/30 | 0.014 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.0227 | |
2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.024 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.018 | |
2020/12/21 | 2020/12/23 | 0.018 | |
2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.02 | |
2019/12/23 | 2019/12/25 | 0.025 | |
2019/6/28 | 2019/7/2 | 0.02 | |
2018/12/24 | 2018/12/26 | 0.007 | |
2018/11/1 | 2018/11/5 | 0.022 | |
合计:0.2537 |