基金经理:苏宁
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:29.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安合悦定开债(005884)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.021 | |
2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.049 | |
2023/7/21 | 2023/7/24 | 0.046 | |
2022/5/20 | 2022/5/23 | 0.035 | |
2019/10/17 | 2019/10/18 | 0.037 | |
2019/3/25 | 2019/3/26 | 0.019 | |
合计:0.207 |