基金经理:付裕
单位净值:1.0513 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2141 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:16.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银恒益纯债债券A(005951)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/26 | 2023/4/27 | 0.025 | |
2022/5/25 | 2022/5/26 | 0.0505 | |
2022/2/15 | 2022/2/16 | 0.0249 | |
2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.0038 | |
2020/3/4 | 2020/3/5 | 0.0086 | |
2020/1/21 | 2020/1/22 | 0.014 | |
2019/6/21 | 2019/6/24 | 0.02 | |
2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.016 | |
合计:0.1628 |