单位净值:1.0743 | 累计净值:1.2173 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:20.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕如纯债债券A(005972)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/29 | 2023/3/31 | 0.027 | |
2022/6/23 | 2022/6/27 | 0.01 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.016 | |
2021/9/17 | 2021/9/23 | 0.01 | |
2021/6/23 | 2021/6/25 | 0.01 | |
2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.015 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.01 | |
2019/12/20 | 2019/12/24 | 0.005 | |
2019/6/26 | 2019/6/28 | 0.01 | |
2019/3/21 | 2019/3/25 | 0.02 | |
2018/12/12 | 2018/12/14 | 0.01 | |
合计:0.143 |