基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0434 | 累计净值:1.2222 | 截止日期:2024/5/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠安债券(006016)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/5 | 2023/12/6 | 0.008 | |
2023/5/11 | 2023/5/12 | 0.016 | |
2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.0116 | |
2022/4/22 | 2022/4/25 | 0.0446 | |
2021/6/9 | 2021/6/10 | 0.045 | |
2019/9/3 | 2019/9/4 | 0.02 | |
2019/3/12 | 2019/3/13 | 0.0086 | |
2019/1/31 | 2019/2/1 | 0.025 | |
合计:0.1788 |