| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/12 | 2024/3/13 | 0.0013 | |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 0.0088 | |
| 2023/8/22 | 2023/8/23 | 0.04 | |
| 2023/6/9 | 2023/6/12 | 0.0015 | |
| 2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.0015 | |
| 2022/12/5 | 2022/12/6 | 0.006 | |
| 合计:0.0591 | |||
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