基金经理:应琛
单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:47.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华尊享发起式定开债券(006029)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/3/4 | 2021/3/8 | 0.037 | |
2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.0193 | |
2019/7/10 | 2019/7/12 | 0.0092 | |
2019/3/26 | 2019/3/28 | 0.024 | |
合计:0.0895 |