基金经理:李子家
单位净值:1.0661 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2028 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐信纯债债券C(006069)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/12 | 2023/4/13 | 0.004 | |
2022/9/9 | 2022/9/13 | 0.012 | |
2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.01 | |
2022/2/21 | 2022/2/22 | 0.01 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.01 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.01 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.002 | |
2020/6/8 | 2020/6/9 | 0.008 | |
2020/3/11 | 2020/3/12 | 0.01 | |
2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.008 | |
2019/9/27 | 2019/9/30 | 0.01 | |
2019/6/6 | 2019/6/10 | 0.0087 | |
2019/3/6 | 2019/3/7 | 0.0143 | |
2018/11/26 | 2018/11/27 | 0.0097 | |
2018/9/12 | 2018/9/13 | 0.01 | |
合计:0.1367 |