基金经理:郭卉
单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元全利定期开放A(006082)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.052 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.032 | |
2021/12/20 | 2021/12/21 | 0.032 | |
2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.0079 | |
合计:0.1239 |