基金经理:吴彬
单位净值:1.0766 | 累计净值:1.2283 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:69.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎通债券A(006191)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.008 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.008 | |
2023/7/12 | 2023/7/13 | 0.007 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.007 | |
2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.0075 | |
2022/7/21 | 2022/7/22 | 0.0061 | |
2022/2/25 | 2022/2/28 | 0.02 | |
2021/6/11 | 2021/6/15 | 0.0124 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.0081 | |
2020/9/22 | 2020/9/23 | 0.0051 | |
2020/3/10 | 2020/3/11 | 0.025 | |
2019/12/11 | 2019/12/12 | 0.012 | |
2019/8/23 | 2019/8/26 | 0.0085 | |
2019/6/20 | 2019/6/21 | 0.008 | |
2019/3/21 | 2019/3/22 | 0.009 | |
合计:0.1517 |