基金经理:徐沛琳
单位净值:1.0966 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:21.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢聚益债券A(006275)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.018 | |
2021/6/17 | 2021/6/18 | 0.028 | |
2020/6/5 | 2020/6/8 | 0.01 | |
2020/3/4 | 2020/3/5 | 0.013 | |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 0.019 | |
2019/5/22 | 2019/5/23 | 0.026 | |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.004 | |
合计:0.118 |