单位净值:1.0238 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:20.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浙商兴永三个月定期开放债券(006284)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.008 | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.007 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.012 | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.008 | |
2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.006 | |
2022/12/7 | 2022/12/8 | 0.01 | |
2022/9/20 | 2022/9/21 | 0.01 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.0078 | |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 0.0049 | |
2021/9/7 | 2021/9/8 | 0.0151 | |
2021/6/22 | 2021/6/23 | 0.01 | |
2021/3/23 | 2021/3/24 | 0.017 | |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 0.005 | |
2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.01 | |
2020/2/11 | 2020/2/13 | 0.031 | |
合计:0.1618 |