基金经理:刘万锋
单位净值:1.0391 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2199 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:59.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添悦纯债A(006427)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.011 | |
2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.01 | |
2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.041 | |
2022/4/26 | 2022/4/27 | 0.026 | |
2021/3/26 | 2021/3/29 | 0.0145 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.01 | |
2020/9/22 | 2020/9/23 | 0.0102 | |
2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.0132 | |
2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0107 | |
2019/8/27 | 2019/8/28 | 0.01 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 0.0111 | |
2019/2/26 | 2019/2/27 | 0.0131 | |
合计:0.1808 |