基金经理:孟飞
单位净值:1.0187 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1738 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:11.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富开1-3年国开债纯债债券A(006488)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.0299 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0103 | |
2023/2/22 | 2023/2/23 | 0.0316 | |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 0.027 | |
2020/9/24 | 2020/9/25 | 0.041 | |
2020/3/26 | 2020/3/27 | 0.0053 | |
2019/3/12 | 2019/3/13 | 0.01 | |
合计:0.1551 |