单位净值:1.0519 | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安盈短债债券A(006496)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.01 | |
2022/7/20 | 2022/7/21 | 0.01 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.007 | |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.015 | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.04 | |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 0.01 | |
2019/4/4 | 2019/4/8 | 0.006 | |
合计:0.098 |