基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0709 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2198 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:25.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢通益债券A(006558)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/20 | 2023/4/21 | 0.0052 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.003 | |
2023/2/14 | 2023/2/15 | 0.0058 | |
2023/1/10 | 2023/1/11 | 0.0067 | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.0081 | |
2022/9/27 | 2022/9/28 | 0.0088 | |
2022/5/26 | 2022/5/27 | 0.0171 | |
2022/4/27 | 2022/4/28 | 0.013 | |
2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.0431 | |
2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.0112 | |
2020/4/8 | 2020/4/9 | 0.015 | |
2019/3/13 | 2019/3/14 | 0.0119 | |
合计:0.1489 |