基金经理:陈桂都
单位净值:1.0672 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:33.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞泽定开债券(006617)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.04 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.0201 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.017 | |
2022/3/15 | 2022/3/16 | 0.022 | |
2021/11/9 | 2021/11/10 | 0.0101 | |
2021/8/17 | 2021/8/18 | 0.016 | |
2021/6/11 | 2021/6/15 | 0.0181 | |
合计:0.1433 |