基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3363 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:4.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉鑫纯债债券(006625)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.024 | |
2023/5/11 | 2023/5/12 | 0.041 | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.045 | |
2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.06 | |
2021/5/24 | 2021/5/25 | 0.068 | |
2021/3/8 | 2021/3/9 | 0.058 | |
2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.025 | |
合计:0.321 |