基金经理:吴彬
单位净值:1.0363 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎康债券C(006666)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.0031 | |
2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.003 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0051 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0035 | |
2022/10/20 | 2022/10/21 | 0.005 | |
2022/8/19 | 2022/8/22 | 0.006 | |
2022/6/24 | 2022/6/27 | 0.0076 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.0133 | |
2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.015 | |
2021/8/25 | 2021/8/26 | 0.0041 | |
2021/5/28 | 2021/5/31 | 0.01 | |
2020/5/28 | 2020/5/29 | 0.0155 | |
2020/2/24 | 2020/2/25 | 0.0133 | |
2019/12/17 | 2019/12/18 | 0.005 | |
2019/9/24 | 2019/9/25 | 0.01 | |
合计:0.1195 |