基金经理:胡智磊
单位净值:1.0088 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/6 | 2024/5/7 | 0.028 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.012 | |
2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.006 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.0089 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.0114 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.0173 | |
2021/11/4 | 2021/11/5 | 0.0424 | |
2020/6/15 | 2020/6/16 | 0.0366 | |
合计:0.1626 |