基金经理:李羿
单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/22 | 2023/5/24 | 0.01 | |
2022/12/26 | 2022/12/28 | 0.075 | |
2021/3/19 | 2021/3/23 | 0.01 | |
合计:0.095 |