基金经理:林暐
单位净值:1.0354 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2264 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:21.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫日享债券A(006974)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.048 | |
2023/5/25 | 2023/5/29 | 0.045 | |
2023/4/26 | 2023/4/28 | 0.046 | |
2023/3/29 | 2023/3/31 | 0.052 | |
合计:0.191 |