单位净值:1.0534 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2234 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:6.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/27 | 2023/10/31 | 0.02 | |
2023/6/9 | 2023/6/13 | 0.02 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.01 | |
2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.019 | |
2022/2/18 | 2022/2/22 | 0.02 | |
2021/8/23 | 2021/8/25 | 0.016 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.02 | |
2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.01 | |
2020/9/18 | 2020/9/22 | 0.035 | |
合计:0.17 |