基金经理:
单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2021/8/17 | ||
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中债3-5年国开行指数A(007051)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.02 | |
2020/5/19 | 2020/5/20 | 0.0106 | |
2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.0124 | |
2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.004 | |
2019/9/2 | 2019/9/3 | 0.0043 | |
合计:0.0513 |