基金经理:闫晗
单位净值:1.0411 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2011 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:31.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.025 | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.05 | |
2022/8/11 | 2022/8/12 | 0.035 | |
2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.001 | |
2020/5/20 | 2020/5/21 | 0.014 | |
2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.02 | |
2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.015 | |
合计:0.16 |