基金经理:王沫尘
单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:80.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/2 | 2024/4/3 | 0.008 | |
2024/1/15 | 2024/1/16 | 0.008 | |
2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.007 | |
2023/7/11 | 2023/7/12 | 0.006 | |
2023/4/10 | 2023/4/11 | 0.003 | |
2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.002 | |
合计:0.034 |