基金经理:张璐
单位净值:1.0378 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合盛定开债(007158)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.007 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.014 | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.013 | |
2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.012 | |
2022/9/16 | 2022/9/19 | 0.01 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.01 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.007 | |
2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.01 | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.007 | |
2021/3/9 | 2021/3/10 | 0.018 | |
2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.015 | |
2020/3/25 | 2020/3/26 | 0.017 | |
合计:0.14 |