基金经理:高永
单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1302 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银中债1-3年农发行债券指数(007390)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/13 | 0.01 | |
2023/6/12 | 2023/6/14 | 0.006 | |
2023/3/23 | 2023/3/27 | 0.0208 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.005 | |
2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.006 | |
2021/2/24 | 2021/2/26 | 0.0035 | |
2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.0064 | |
2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.0076 | |
2019/12/17 | 2019/12/19 | 0.0062 | |
2019/9/18 | 2019/9/20 | 0.002 | |
合计:0.0735 |