| 单位净值:1.0261 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚盈中短债C(007443)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.01 | |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.005 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.005 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.002 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.002 | |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.002 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.005 | |
| 2022/6/14 | 2022/6/15 | 0.001 | |
| 2021/3/18 | 2021/3/19 | 0.004 | |
| 2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.003 | |
| 2020/6/19 | 2020/6/22 | 0.007 | |
| 2020/3/24 | 2020/3/25 | 0.007 | |
| 2019/12/6 | 2019/12/9 | 0.007 | |
| 2019/9/27 | 2019/9/30 | 0.003 | |
| 合计:0.063 | |||
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