基金经理:张楠
单位净值:1.0254 | 累计净值:1.0903 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加优享纯债债券A(007480)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.0105 | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.0105 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0011 | |
2023/6/21 | 2023/6/26 | 0.0011 | |
2023/3/24 | 2023/3/27 | 0.0011 | |
2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.0006 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.01 | |
2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.01 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.01 | |
2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.01 | |
合计:0.0649 |