| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1404 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银丰泽定开债券(007496)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/20 | 2023/12/22 | 0.006 | |
| 2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.006 | |
| 2022/8/22 | 2022/8/24 | 0.0473 | |
| 2022/7/20 | 2022/7/22 | 0.013 | |
| 2021/11/30 | 2021/12/2 | 0.015 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.005 | |
| 2021/3/22 | 2021/3/24 | 0.005 | |
| 2020/12/21 | 2020/12/23 | 0.005 | |
| 2020/6/17 | 2020/6/19 | 0.005 | |
| 2019/12/5 | 2019/12/9 | 0.005 | |
| 合计:0.1123 | |||
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