单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1348 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:187.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇鑫中短债债券A(007529)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/1 | 2024/2/2 | 0.0132 | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.0112 | |
2022/12/5 | 2022/12/6 | 0.0106 | |
2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.01 | |
合计:0.045 |