基金经理：陈祺伟
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1783 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:15.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴安悦债券A(007540)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/26 | 2024/4/29 | 0.0043 | |
| 2024/3/26 | 2024/3/27 | 0.04 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.0401 | |
| 2022/5/26 | 2022/5/27 | 0.0434 | |
| 合计:0.1278 | |||
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