基金经理:应琛
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/23 | 2024/1/25 | 0.052 | |
2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.0104 | |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 0.0517 | |
2020/2/6 | 2020/2/10 | 0.0115 | |
合计:0.1256 |