基金经理:刘建岩
单位净值:1.0817 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方定元中短债C(007656)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.01 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.015 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.01 | |
2021/4/27 | 2021/4/28 | 0.01 | |
合计:0.045 |