基金经理:金凌志
单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1623 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:21.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贺元利率债债券A(007714)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/11 | 2023/4/12 | 0.006 | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.01 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.01 | |
2022/7/14 | 2022/7/15 | 0.012 | |
2022/2/22 | 2022/2/23 | 0.02 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.02 | |
2020/11/3 | 2020/11/4 | 0.005 | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.024 | |
合计:0.107 |