基金经理:何子建
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1206 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/5 | 2023/12/6 | 0.0222 | |
2022/11/8 | 2022/11/9 | 0.0098 | |
2022/6/24 | 2022/6/27 | 0.0171 | |
2021/10/21 | 2021/10/22 | 0.0334 | |
2020/9/15 | 2020/9/16 | 0.0286 | |
合计:0.1111 |