单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1381 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中债1-3年国开债C(008126)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/26 | 2023/12/28 | 0.019 | |
2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.02 | |
2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.02 | |
2023/3/28 | 2023/3/30 | 0.02 | |
2021/12/24 | 2021/12/28 | 0.006 | |
2020/12/17 | 2020/12/21 | 0.01 | |
2020/8/27 | 2020/8/31 | 0.006 | |
2020/5/22 | 2020/5/26 | 0.006 | |
2020/1/8 | 2020/1/10 | 0.003 | |
合计:0.11 |