基金经理:李宇璐
单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利添盈两年定开债券A(008329)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/11 | 2024/4/12 | 0.005 | |
2024/1/12 | 2024/1/15 | 0.008 | |
2023/10/19 | 2023/10/20 | 0.008 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.005 | |
合计:0.026 |