基金经理:倪侃
单位净值:1.0216 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1526 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.016 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.014 | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.012 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.01 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.012 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.015 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.015 | |
2021/8/30 | 2021/8/31 | 0.01 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.015 | |
2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.012 | |
合计:0.131 |