单位净值:1.0537 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:18.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
蜂巢丰业一年定开(008568)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/5 | 2024/2/7 | 0.016 | |
2023/9/13 | 2023/9/15 | 0.0039 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.0097 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.004 | |
2022/9/9 | 2022/9/14 | 0.013 | |
2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.013 | |
2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.0045 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.022 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.012 | |
2021/3/24 | 2021/3/26 | 0.012 | |
2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.009 | |
2020/9/21 | 2020/9/23 | 0.005 | |
2020/6/19 | 2020/6/23 | 0.01 | |
合计:0.1341 |