基金经理:任翔
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:81.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.005 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.012 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.04 | |
2022/3/23 | 2022/3/24 | 0.01 | |
2020/12/4 | 2020/12/7 | 0.0091 | |
合计:0.0761 |