基金经理:李一硕
单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/8 | 2024/4/9 | 0.0087 | |
2024/1/8 | 2024/1/9 | 0.0077 | |
2023/10/16 | 2023/10/17 | 0.009 | |
2023/7/10 | 2023/7/11 | 0.008 | |
2023/4/13 | 2023/4/14 | 0.01 | |
2022/10/17 | 2022/10/18 | 0.006 | |
2022/7/7 | 2022/7/8 | 0.01 | |
2022/4/11 | 2022/4/12 | 0.008 | |
2022/1/11 | 2022/1/12 | 0.0051 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.012 | |
2021/7/8 | 2021/7/9 | 0.011 | |
合计:0.0955 |