基金经理:张棪
单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1369 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中债3-5年国开行债券A(009324)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.0085 | |
2022/8/18 | 2022/8/19 | 0.015 | |
2022/3/7 | 2022/3/8 | 0.03 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.012 | |
合计:0.0655 |