基金经理:张晓龙
单位净值:1.0472 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.0052 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.0087 | |
2021/12/24 | 2021/12/27 | 0.0201 | |
2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.0005 | |
合计:0.0345 |