基金经理:方锐
单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1331 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:48.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成安诚债券A(009396)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/2 | 2024/2/5 | 0.02 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.015 | |
2022/7/12 | 2022/7/13 | 0.01 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.02 | |
2021/10/18 | 2021/10/19 | 0.036 | |
合计:0.101 |