基金经理：江文军
| 单位净值:1.0289 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:76.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚安裕87个月定开债(009583)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.005 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.01 | |
| 2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.005 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.005 | |
| 2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.004 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.016 | |
| 2022/9/15 | 2022/9/16 | 0.01 | |
| 2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.01 | |
| 2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.006 | |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.01 | |
| 2021/9/23 | 2021/9/24 | 0.01 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.01 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.01 | |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 0.01 | |
| 合计:0.121 | |||
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