基金经理:陆莹
单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信浦瑞87个月定开债券(009699)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/20 | 0.0085 | |
2023/12/13 | 2023/12/15 | 0.0097 | |
2023/9/20 | 2023/9/22 | 0.0235 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.009 | |
2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.0112 | |
2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.0129 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.01 | |
2022/3/21 | 2022/3/23 | 0.0096 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.009 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.0207 | |
2021/3/26 | 2021/3/30 | 0.01 | |
2020/12/10 | 2020/12/14 | 0.0088 | |
合计:0.1429 |