单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6877 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:112亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/25 | 2024/3/27 | 0.04 | |
2023/11/23 | 2023/11/27 | 0.0427 | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.0441 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.0501 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.0515 | |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 0.0533 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.0556 | |
2022/6/9 | 2022/6/13 | 0.0414 | |
2022/3/8 | 2022/3/10 | 0.0448 | |
2021/12/17 | 2021/12/21 | 0.0479 | |
2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.0519 | |
2021/5/31 | 2021/6/2 | 0.0557 | |
2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.0013 | |
2020/12/14 | 2020/12/16 | 0.0007 | |
合计:0.581 |